KR53 Automatisk fakturering av dröjsmålsränta

Funktionen används för automatisk fakturering av dröjsmålsränta avseende kundbetalningar som skett för sent och som inte tidigare varit föremål för dröjsmålsräntefakturering. Räntefakturor dröjsmålsräntefaktureras inte om så valts i funktion SY431.

Undantag görs för kunder som i betalningsvillkoren i funktion KR11 erhållit kravkod 36 och för fakturor som undantagits från debitering i funktion KR52.

Ränta debiteras inte för det antal respitdagar som registrerats i funktion SY431. Respitdagarna gäller både debet- och kreditfakturor.

Se anvisningar i avsnitt KR.C1.

Systemet anger det sista fakturanummer som använts enligt fakturanummerserien i SY51.

Datum för senast körning visas av systemet. Fältet är ej ändringsbart.

Systemet anger period enligt systemdatum.

Systemet föreslår dagens datum. Detta kan ändras genom överskrivning. Datum utanför angiven period godtas inte av systemet.

Ange det lägsta belopp på en fakturapost som ska medtas. Belopp under detta belopp efterskänkes.

Ange den nedre gräns i kr vid vilken faktura ska skrivas ut. Systemet föreslår det belopp som angivits i SY431, bekräfta med ENTER eller skriv in ett annat belopp. Gränsen räknas på summan av alla räntebelopp om det finns fler än ett på samma kund. Vid belopp under denna gräns skrivs ingen faktura. Beloppen sparas inte till kommande faktureringstillfällen.

Ange betalningsfristen i antal dagar. Vid ENTER sätts betalningsvillkoret till "10 dagar netto". Vid 00 sätts betalningsvillkoret till "Netto kontant". Kassarabatt kan inte anges.

Ange initialer för referens. Är initialen upplagd som en säljarkod i KR14 så kommer det fullständiga namnet skrivas ut på fakturan.

Ange om faktureringsavgift ska debiteras på räntefakturorna. Välj mellan fakturaavgift för alla, J, ingen faktureringsavgift på någon, N, eller endast fakturaavgift enligt registrering i KR11, K.

Ange önskad räntetabell om dröjsmålsränteberäkningarna ska göras utifrån räntetabell registrerad i SY4192. Om ingen räntetabell har registrerats, eller önskas användas, tryck ENTER för enhetsränta enligt KR11.

Finns flera fakturarader, ränteberäkningar, på samma kund, samlas dessa till en faktura.

Intäkterna krediteras på kontot för ränteintäkter, enligt systemkonto i SY62.