SY51 Underhåll av verifikationsnummer

En skärmbild visas med en tabell över samtliga verifikationsnummer som används av systemet. Verifikationsnumren kan vara 6- eller 9-siffriga. Val av detta görs i SY412.

Varje firma har egna nummerserier, från 000000 till 999999, om 6-siffriga verifikationsnummer har valts. Samma nummerserier kan användas för olika firmor.

Därtill kan varje användare ha egna nummerserier. Detta bör endast användas i vissa speciella fall. Ett sådant kan vara ett större företag med lokalkontor som själva arkiverar sina egna fakturor etc.

Alla nummerserier inom SY51 utgör en del av bokföringen. Vissa av dessa måste ha egna nummerserier. Dessa är bokföring, kundfakturor, kontantfakturor, kundbetalningar, inköpsfakturor och leverantörsbetalningar.

Övriga transaktioner kan ha egna nummerserier eller använda samma som bokföringen eller beträffande kundreskontrafakturor, fakturanummerserien. Detta anges i så fall med koden B = Bokföringsserien eller F = Fakturanummerserien.

För serier som inte har kod angiven, ska lägsta, högsta och nästa nummer anges. Inom samma firma får nummerserierna inte överlappa varandra. Detta kontrolleras av systemet.

Vid installation finns nummerserier inlagda för en gemensam verifikationsnummerserie om 6-siffriga nummer. Om användarna ska använda olika verifikationsnummerserier måste dessa läggas in manuellt.

Verifikationsnummerserie

3 tecken

Ange önskad beteckning på verifikationsnummerserien. Blankt ger den gemensamma serien, vilket i de flesta fall är det som räcker för företaget.

Benämning

20 tecken

Ange benämning på serien. Vid gemensam verifikationsnummerserie föreslås automatiskt benämningen GEMENSAMT.

Följande nummerserier föreslås av systemet vid gemensam verifikationsnummerserie samt 6-siffriga nummer:

Kontorsskrivare

2 siffror

Ange skrivare för utskrift av bokföringsjournaler om buntning av inköpsfakturor används. Om inte buntning tillämpas hoppas fältet över.

Registrering av biljettnummer på inköpsfakturor

1 tecken

Vid J går det att registrera biljettnummer och dokumentnummer vid registrering av inköpsfaktura i LR2. Tab ger information på skärmen.

Kod Lägsta Högsta Nästa

Bokföring 1 99999 1

Bokslutsbokningar B 0 0 0

Kundfakturor 100000 149999 100000

Kontantfakturor 150001 199999 150000

Kundreskontrafakturor F 0 0 0

Kundbetalningar 200000 299999 200000

Inköpsfakturor 300000 399999 300000

Leverantörsbetalningar 400000 499999 400000

Dagskassor B 0 0 0

Projekttransaktioner B 600000 699999 600000

Buntnummer kundreskontra 700000 749999 700000

Reserv. /Gar.underlag 0 0 0

Buntnr ink.fakturor 750000 779999 750000

Buntnr lev.betalningar 780000 799999 780000

Räntefakturor 0 0 0

I kodkolumnen anges B om bokföringsserien ska användas, i annat fall blankt. Gör ev ändring genom överskrivning.

Systemet frågar:

OK? (J/N)

Vid J registreras eventuell förändring. Vid N behålls de gamla värdena.